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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807.00 | 2 481.00 | 4 326.00 | 6 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 746.00 | 2 481.00 | 4 358 264.00 | 4 360 746.00 |
BZ Autres créances | 595 285.00 | | 595 285.00 | 595 285.00 |
CF Disponibilités | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 689.00 | | 661 689.00 | 661 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 436.00 | 2 481.00 | 5 019 954.00 | 5 022 436.00 |
CU Autres participations | 4 308 433.00 | | 4 308 433.00 | 4 308 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DG Autres réserves | 811 507.00 | | | 811 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 512.00 | | | 1 114 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 837.00 | | | 647 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 357.00 | | | 3 679 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 249.00 | | | 1 308 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 597.00 | | | 1 340 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 954.00 | | | 5 019 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 378.00 | | | 178 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 613.00 | | | 766 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 837.00 | | | 647 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 371.00 | | | 4 363 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 939.00 | | | 4 353 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561.00 | 1 257.00 | 4 336.00 | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 561.00 | 1 257.00 | 4 336.00 | 5 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 250.00 | 146 031.00 | 594 849.00 | 1 308 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
VP Divers | 595 286.00 | 595 286.00 | | 595 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 532.00 | 596 938.00 | 35 593.00 | 632 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 597.00 | 178 379.00 | 594 849.00 | 1 340 597.00 |