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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 596.00 | 7 623.00 | 6 973.00 | 14 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 404.00 | 8 898.00 | 1 506.00 | 10 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 068.00 | 16 521.00 | 40 547.00 | 57 068.00 |
BT Marchandises | 431 287.00 | | 431 287.00 | 431 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
BZ Autres créances | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 500.00 | | 437 500.00 | 437 500.00 |
CF Disponibilités | 111 922.00 | | 111 922.00 | 111 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 016.00 | | 1 153 016.00 | 1 153 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 084.00 | 16 521.00 | 1 193 563.00 | 1 210 084.00 |
CU Autres participations | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 184.00 | 242 669.00 | | 313 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 492.00 | 74 515.00 | | 73 492.00 |
DL TOTAL (I) | 430 676.00 | 361 184.00 | | 430 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 410.00 | 8 080.00 | | 46 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 274.00 | 560 833.00 | | 595 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 880.00 | 97 599.00 | | 103 880.00 |
EA Autres dettes | 17 324.00 | 18 791.00 | | 17 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 887.00 | 685 302.00 | | 762 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 563.00 | 1 046 486.00 | | 1 193 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 887.00 | 685 302.00 | | 762 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 617.00 | 2 904.00 | 5 000.00 | 18 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 617.00 | 2 904.00 | 5 000.00 | 18 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 274.00 | 595 274.00 | | 595 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 504.00 | 169 504.00 | 17 000.00 | 186 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 887.00 | 762 887.00 | | 762 887.00 |