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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 561.00 | 17 899.00 | 4 662.00 | 22 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981.00 | 13 471.00 | 1 510.00 | 14 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 572.00 | 31 370.00 | 39 202.00 | 70 572.00 |
BT Marchandises | 349 733.00 | | 349 733.00 | 349 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
BZ Autres créances | 662 665.00 | | 662 665.00 | 662 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
CF Disponibilités | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 519.00 | | 1 258 519.00 | 1 258 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 091.00 | 31 370.00 | 1 297 721.00 | 1 329 091.00 |
CU Autres participations | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 104.00 | 428 556.00 | | 461 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 303.00 | 32 548.00 | | 69 303.00 |
DL TOTAL (I) | 574 406.00 | 505 104.00 | | 574 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 239.00 | 475 333.00 | | 527 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 270.00 | 144 848.00 | | 188 270.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 4 905.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 315.00 | 625 487.00 | | 723 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 721.00 | 1 130 590.00 | | 1 297 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -723 315.00 | 625 487.00 | | -723 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 248.00 | 3 121.00 | | 28 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 3 121.00 | | 28 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 239.00 | 527 239.00 | | 527 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 270.00 | 188 270.00 | | 188 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 155.00 | 728 155.00 | | 728 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 155.00 | 728 155.00 | 17 000.00 | 745 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 315.00 | 723 315.00 | | 723 315.00 |