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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 228.00 | 13 072.00 | 7 155.00 | 20 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 245.00 | 11 390.00 | 2 855.00 | 14 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 034.00 | 24 462.00 | 42 572.00 | 67 034.00 |
BT Marchandises | 409 826.00 | | 409 826.00 | 409 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
BZ Autres créances | 140 746.00 | | 140 746.00 | 140 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 285.00 | | 493 285.00 | 493 285.00 |
CF Disponibilités | 160 923.00 | | 160 923.00 | 160 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 795.00 | | 1 281 795.00 | 1 281 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 829.00 | 24 462.00 | 1 324 366.00 | 1 348 829.00 |
CU Autres participations | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 833.00 | 386 676.00 | | 398 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 723.00 | 12 157.00 | | 39 723.00 |
DL TOTAL (I) | 482 556.00 | 442 833.00 | | 482 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 18 310.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 331.00 | 656 924.00 | | 672 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 919.00 | 114 011.00 | | 152 919.00 |
EA Autres dettes | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 811.00 | 789 246.00 | | 841 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 366.00 | 1 232 078.00 | | 1 324 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 811.00 | 789 246.00 | | 841 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 177.00 | 4 285.00 | | 20 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 177.00 | 4 285.00 | | 20 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 331.00 | 672 331.00 | | 672 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 919.00 | 152 919.00 | | 152 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 761.00 | 217 761.00 | 17 000.00 | 234 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 810.00 | 841 810.00 | | 841 810.00 |