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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 891.00 | 20 156.00 | 2 735.00 | 22 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 636.00 | 14 242.00 | 1 394.00 | 15 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 813.00 | 34 398.00 | 37 414.00 | 71 813.00 |
BT Marchandises | 413 676.00 | | 413 676.00 | 413 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
BZ Autres créances | 648 976.00 | | 648 976.00 | 648 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 277.00 | | 1 340 277.00 | 1 340 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 090.00 | 34 398.00 | 1 377 691.00 | 1 412 090.00 |
CU Autres participations | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 406.00 | 461 104.00 | | 530 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 395.00 | 69 303.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 608 801.00 | 574 406.00 | | 608 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 013.00 | 527 239.00 | | 629 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 072.00 | 188 270.00 | | 127 072.00 |
EA Autres dettes | 12 405.00 | 7 405.00 | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 890.00 | 723 315.00 | | 768 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 691.00 | 1 297 721.00 | | 1 377 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 890.00 | -723 315.00 | | 768 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 370.00 | 3 028.00 | | 31 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 370.00 | 3 028.00 | | 31 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 013.00 | 629 013.00 | | 629 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 072.00 | 127 072.00 | | 127 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 765.00 | 743 765.00 | | 743 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 765.00 | 743 765.00 | 17 000.00 | 760 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 890.00 | 768 490.00 | | 768 890.00 |