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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 228.00 | 15 615.00 | 4 613.00 | 20 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981.00 | 12 633.00 | 2 348.00 | 14 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 003.00 | 28 248.00 | 39 755.00 | 68 003.00 |
BT Marchandises | 371 198.00 | | 371 198.00 | 371 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 340.00 | | 46 340.00 | 46 340.00 |
BZ Autres créances | 567 768.00 | | 567 768.00 | 567 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 87 709.00 | | 87 709.00 | 87 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 836.00 | | 1 090 836.00 | 1 090 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 838.00 | 28 248.00 | 1 130 590.00 | 1 158 838.00 |
CU Autres participations | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 556.00 | 398 833.00 | | 428 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548.00 | 39 723.00 | | 32 548.00 |
DL TOTAL (I) | 505 104.00 | 482 556.00 | | 505 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 333.00 | 672 331.00 | | 475 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 848.00 | 152 919.00 | | 144 848.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | 16 160.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 487.00 | 841 811.00 | | 625 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 590.00 | 1 324 366.00 | | 1 130 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 487.00 | 841 811.00 | | 625 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 462.00 | 3 785.00 | | 24 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 462.00 | 3 785.00 | | 24 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 333.00 | 475 333.00 | | 475 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 848.00 | 144 848.00 | | 144 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 429.00 | 624 429.00 | | 624 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 429.00 | 624 429.00 | 17 000.00 | 641 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 486.00 | 625 486.00 | | 625 486.00 |