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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 068.00 | 10 303.00 | 6 765.00 | 17 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 245.00 | 9 874.00 | 4 372.00 | 14 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 607.00 | 20 177.00 | 43 431.00 | 63 607.00 |
BT Marchandises | 438 537.00 | | 438 537.00 | 438 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
BZ Autres créances | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 315.00 | | 441 315.00 | 441 315.00 |
CF Disponibilités | 91 607.00 | | 91 607.00 | 91 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 648.00 | | 1 188 648.00 | 1 188 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 255.00 | 20 177.00 | 1 232 078.00 | 1 252 255.00 |
CU Autres participations | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 676.00 | 313 184.00 | | 386 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 157.00 | 73 492.00 | | 12 157.00 |
DL TOTAL (I) | 442 833.00 | 430 676.00 | | 442 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 310.00 | 46 410.00 | | 18 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 924.00 | 595 274.00 | | 656 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 011.00 | 103 880.00 | | 114 011.00 |
EA Autres dettes | | 17 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 246.00 | 762 887.00 | | 789 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 078.00 | 1 193 563.00 | | 1 232 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 521.00 | 3 656.00 | | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | 3 656.00 | | 16 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 924.00 | 656 924.00 | | 656 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 189.00 | 217 189.00 | 17 000.00 | 234 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 246.00 | 789 246.00 | | 789 246.00 |