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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 070.00 | 17 831.00 | 3 239.00 | 21 070.00 |
AP Constructions | 11 600 571.00 | 4 151 532.00 | 7 449 039.00 | 11 600 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 266.00 | 5 801.00 | 6 465.00 | 12 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 201.00 | 639 791.00 | 774 410.00 | 1 414 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 629.00 | | 898 629.00 | 898 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 946 740.00 | 4 814 957.00 | 9 131 783.00 | 13 946 740.00 |
BT Marchandises | 30 294 904.00 | 106 442.00 | 30 188 461.00 | 30 294 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 989.00 | 15 000.00 | 254 989.00 | 269 989.00 |
BZ Autres créances | 1 598 007.00 | | 1 598 007.00 | 1 598 007.00 |
CF Disponibilités | 14 643 204.00 | | 14 643 204.00 | 14 643 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 180.00 | | 150 180.00 | 150 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 958 935.00 | 121 442.00 | 46 837 492.00 | 46 958 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 377 962.00 | | 4 377 962.00 | 4 377 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 283 638.00 | 4 936 400.00 | 60 347 238.00 | 65 283 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 120 043.00 | 5 250 546.00 | | -2 120 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 834 728.00 | -7 370 590.00 | | -4 834 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 227.00 | 5 879 956.00 | | 1 045 227.00 |
DP Provisions pour risques | 4 377 962.00 | 4 482 632.00 | | 4 377 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 000.00 | 27 000.00 | | 277 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 654 962.00 | 4 509 632.00 | | 4 654 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 407.00 | 4 322.00 | | 106 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 570.00 | 183 781.00 | | 298 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 759.00 | 10 892 672.00 | | 4 654 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 870.00 | 2 295 213.00 | | 1 632 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 808.00 | 64 901.00 | | 42 808.00 |
EA Autres dettes | 47 911 632.00 | 37 400 940.00 | | 47 911 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 647 048.00 | 50 841 831.00 | | 54 647 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 347 238.00 | 61 231 420.00 | | 60 347 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 000 819.00 | | | 17 000 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 374.00 | 31 946 366.00 | 35 562 740.00 | 3 616 374.00 |
FG Production vendue services | 619 109.00 | 225 530.00 | 844 639.00 | 619 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 483.00 | 32 171 896.00 | 36 407 379.00 | 4 235 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 511 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 232 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 448 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 269 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 343.00 | |
GE Autres charges | | | 15 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 640 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 482 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 487 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 377 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 644 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 664 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 27 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 683.00 | 27 000.00 | | 261 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 995.00 | -27 000.00 | | -250 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 274.00 | -108 599.00 | | -80 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 009 885.00 | 73 414 996.00 | | 41 009 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 844 613.00 | 80 785 586.00 | | 45 844 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 834 728.00 | -7 370 590.00 | | -4 834 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 926 999.00 | 588 518.00 | 283 779.00 | 13 926 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817 177.00 | 898 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 556.00 | 13 946 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 378.00 | 13 027 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 778 639.00 | | 283 779.00 | 12 778 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 289.00 | 588 518.00 | | 1 127 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 933.00 | 1 305 024.00 | 6 999.00 | 3 516 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 3 778.00 | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 502 879.00 | 1 301 246.00 | 6 999.00 | 3 502 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 509 633.00 | 4 627 962.00 | 4 482 633.00 | 4 509 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 067.00 | 106 442.00 | 101 067.00 | 101 067.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 067.00 | 121 442.00 | 101 067.00 | 101 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610 700.00 | 4 749 405.00 | 4 583 700.00 | 4 610 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 442.00 | 101 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 377 962.00 | 4 482 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 759.00 | 4 635 506.00 | 19 253.00 | 4 654 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 159.00 | 407 159.00 | | 407 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 553.00 | 689 553.00 | | 689 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 630.00 | 588 318.00 | | 898 630.00 |
UX Autres créances clients | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
VB T. V. A. | 1 154 778.00 | | | 1 154 778.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VI Groupe et associés | 47 905 137.00 | 10 576 732.00 | 37 328 405.00 | 47 905 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 646.00 | | | 271 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 180.00 | | | 150 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 807.00 | 2 311 360.00 | 605 447.00 | 2 916 807.00 |
VW T.V.A. | 504 836.00 | 504 836.00 | | 504 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 348 478.00 | 17 000 819.00 | 37 347 659.00 | 54 348 478.00 |