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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
AP Constructions | 11 734 813.00 | 6 337 955.00 | 5 396 857.00 | 11 734 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 530.00 | 10 547.00 | 15 983.00 | 26 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 183.00 | 847 031.00 | 554 152.00 | 1 401 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867 323.00 | | 867 323.00 | 867 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 050 922.00 | 7 216 604.00 | 6 834 317.00 | 14 050 922.00 |
BT Marchandises | 21 594 166.00 | 97 368.00 | 21 496 798.00 | 21 594 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 614.00 | | 294 614.00 | 294 614.00 |
BZ Autres créances | 5 435 644.00 | | 5 435 644.00 | 5 435 644.00 |
CF Disponibilités | 3 958 213.00 | | 3 958 213.00 | 3 958 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 349 546.00 | 97 368.00 | 31 252 177.00 | 31 349 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 400 468.00 | 7 313 973.00 | 38 086 494.00 | 45 400 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 335.00 | | | 290 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 881 106.00 | | | 2 881 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 051 015.00 | | | -2 051 015.00 |
DL TOTAL (I) | 8 830 091.00 | | | 8 830 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 765 829.00 | | | 19 765 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 712.00 | | | 422 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701 844.00 | | | 7 701 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 121.00 | | | 1 233 121.00 |
EA Autres dettes | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 209 392.00 | | | 29 209 392.00 |
ED (V) | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 086 494.00 | | | 38 086 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 100 639.00 | | | 9 100 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 900 336.00 | 39 172 062.00 | 51 072 398.00 | 11 900 336.00 |
FG Production vendue services | 1 079 932.00 | 357 668.00 | 1 437 600.00 | 1 079 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 980 268.00 | 39 529 730.00 | 52 509 999.00 | 12 980 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 737 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 729 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 622 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 443 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 368.00 | |
GE Autres charges | | | 29 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 884 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 147 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 799.00 | | | -97 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 739 483.00 | | | 52 739 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 790 498.00 | | | 54 790 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 051 015.00 | | | -2 051 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 904 579.00 | | 159 305.00 | 13 904 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 811.00 | 867 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 963.00 | 14 050 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 13 162 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 025 562.00 | | 141 116.00 | 13 025 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 946.00 | | 18 189.00 | 857 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928 640.00 | 1 292 116.00 | 4 151.00 | 5 928 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 423.00 | 648.00 | | 20 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908 217.00 | 1 291 468.00 | 4 151.00 | 5 908 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 315.00 | 97 369.00 | 119 315.00 | 119 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 315.00 | 97 369.00 | 119 315.00 | 119 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 366.00 | 97 369.00 | 222 366.00 | 222 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 369.00 | 222 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 701 844.00 | 7 701 844.00 | | 7 701 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 844 777.00 | 158 736.00 | 19 686 041.00 | 19 844 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867 324.00 | | 867 324.00 | 867 324.00 |
UX Autres créances clients | 294 615.00 | 294 615.00 | | 294 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VP Divers | 5 435 644.00 | 5 184 679.00 | 250 965.00 | 5 435 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 122.00 | 1 233 122.00 | | 1 233 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 907.00 | 275 371.00 | 39 370.00 | 66 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664 490.00 | 5 506 831.00 | 1 157 659.00 | 6 664 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 786 680.00 | 9 100 639.00 | 19 686 041.00 | 28 786 680.00 |