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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
AP Constructions | 11 810 391.00 | 7 514 186.00 | 4 296 204.00 | 11 810 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 893.00 | 14 977.00 | 24 915.00 | 39 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 346.00 | 965 555.00 | 453 791.00 | 1 419 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 231.00 | | 88 231.00 | 88 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893 261.00 | | 893 261.00 | 893 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 272 195.00 | 8 515 790.00 | 5 756 406.00 | 14 272 195.00 |
BT Marchandises | 19 736 259.00 | 396 546.00 | 19 339 712.00 | 19 736 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 914.00 | | 212 914.00 | 212 914.00 |
BZ Autres créances | 1 825 304.00 | | 1 825 304.00 | 1 825 304.00 |
CF Disponibilités | 8 051 609.00 | | 8 051 609.00 | 8 051 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996 443.00 | | 996 443.00 | 996 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 822 532.00 | 396 546.00 | 30 425 985.00 | 30 822 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 094 727.00 | 8 912 337.00 | 36 182 391.00 | 45 094 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DG Autres réserves | 830 091.00 | 2 881 106.00 | | 830 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 027 306.00 | -2 051 015.00 | | -3 027 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802 785.00 | 8 830 091.00 | | 5 802 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 937.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 343 117.00 | 19 765 829.00 | | 23 343 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 301.00 | 422 712.00 | | 155 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 098.00 | 7 701 844.00 | | 5 474 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 527.00 | 1 233 121.00 | | 1 155 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
EA Autres dettes | 127 514.00 | 78 947.00 | | 127 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 310 140.00 | 29 209 392.00 | | 30 310 140.00 |
ED (V) | 69 464.00 | 47 011.00 | | 69 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 182 390.00 | 38 086 494.00 | | 36 182 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 838 195.00 | 9 100 639.00 | | 6 838 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 708 628.00 | 43 079 238.00 | 49 787 866.00 | 6 708 628.00 |
FG Production vendue services | 938 912.00 | 263 821.00 | 1 202 733.00 | 938 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 647 540.00 | 43 343 060.00 | 50 990 600.00 | 7 647 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 087 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 539 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 857 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 986 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 053 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 546.00 | |
GE Autres charges | | | 9 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 101 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 026 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 953.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 953.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -953.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 091 207.00 | 52 739 483.00 | | 51 091 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 118 513.00 | 54 790 498.00 | | 54 118 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 027 305.00 | -2 051 015.00 | | -3 027 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 050 922.00 | | 221 273.00 | 14 050 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 272 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 357 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 162 528.00 | | 195 336.00 | 13 162 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 324.00 | | 25 938.00 | 867 324.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 232.00 | | | 88 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 216 605.00 | 1 299 185.00 | | 7 216 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195 534.00 | 1 299 185.00 | | 7 195 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 369.00 | 396 546.00 | 97 369.00 | 97 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 369.00 | 396 546.00 | 97 369.00 | 97 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 369.00 | 396 546.00 | 97 369.00 | 97 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 546.00 | 97 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 098.00 | 5 474 098.00 | | 5 474 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 122.00 | 450 122.00 | | 450 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 842.00 | 611 842.00 | | 611 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893 262.00 | 1.00 | 893 261.00 | 893 262.00 |
UX Autres créances clients | 212 915.00 | 212 915.00 | | 212 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VB T. V. A. | 1 216 397.00 | 1 216 397.00 | | 1 216 397.00 |
VI Groupe et associés | 23 343 117.00 | 26 473.00 | 23 316 644.00 | 23 343 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 178.00 | 188 873.00 | 129 305.00 | 318 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 228.00 | 277 228.00 | | 277 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 444.00 | 969 704.00 | 26 740.00 | 696 444.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 154 839.00 | 6 838 195.00 | 23 316 644.00 | 30 154 839.00 |