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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 070.00 | 20 423.00 | 647.00 | 21 070.00 |
AP Constructions | 11 656 066.00 | 5 168 442.00 | 6 487 624.00 | 11 656 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 681.00 | 7 432.00 | 14 248.00 | 21 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 814.00 | 732 341.00 | 615 472.00 | 1 347 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857 946.00 | | 857 946.00 | 857 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 904 579.00 | 5 928 640.00 | 7 975 939.00 | 13 904 579.00 |
BT Marchandises | 26 216 419.00 | 104 314.00 | 26 112 104.00 | 26 216 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 829.00 | 15 000.00 | 144 829.00 | 159 829.00 |
BZ Autres créances | 2 967 383.00 | | 2 967 383.00 | 2 967 383.00 |
CF Disponibilités | 4 809 985.00 | | 4 809 985.00 | 4 809 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986 722.00 | | 986 722.00 | 986 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 140 340.00 | 119 314.00 | 35 021 026.00 | 35 140 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 044 920.00 | 6 047 954.00 | 42 996 965.00 | 49 044 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 954 772.00 | | | -6 954 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 120.00 | | | -164 120.00 |
DL TOTAL (I) | 881 106.00 | | | 881 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 783.00 | | | 676 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 878.00 | | | 224 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394 980.00 | | | 7 394 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 258.00 | | | 1 610 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
EA Autres dettes | 32 011 324.00 | | | 32 011 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 987 834.00 | | | 41 987 834.00 |
ED (V) | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 996 965.00 | | | 42 996 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 912 294.00 | | | 9 912 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 783.00 | | | 676 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670 448.00 | 43 383 559.00 | 47 054 007.00 | 3 670 448.00 |
FG Production vendue services | 671 150.00 | 271 523.00 | 942 673.00 | 671 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 598.00 | 43 655 082.00 | 47 996 680.00 | 4 341 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 283 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 203 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 078 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 488 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 166 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 377 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 283.00 | | | -30 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 892.00 | | | -72 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 665 566.00 | | | 52 665 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 829 687.00 | | | 52 829 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 120.00 | | | -164 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 946 741.00 | | | 13 946 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 904 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 025 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 027 040.00 | | | 13 027 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 630.00 | | | 898 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 958.00 | 1 527 376.00 | 413 693.00 | 4 814 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 832.00 | 2 591.00 | | 17 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797 126.00 | 1 524 785.00 | 413 693.00 | 4 797 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 654 962.00 | | 4 551 911.00 | 4 654 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 654 962.00 | | 4 551 911.00 | 4 654 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 949.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 377 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394 980.00 | 7 394 980.00 | | 7 394 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 509.00 | 467 509.00 | | 467 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 500.00 | 680 500.00 | | 680 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 146.00 | 7 146.00 | | 77 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857 946.00 | | | 857 946.00 |
UX Autres créances clients | 139 267.00 | | | 139 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VB T. V. A. | 2 444 368.00 | | | 2 444 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 783.00 | 676 783.00 | | 676 783.00 |
VI Groupe et associés | 31 934 178.00 | 83 517.00 | 31 850 661.00 | 31 934 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 537.00 | | | 344 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 722.00 | | | 986 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 882.00 | 3 780 111.00 | 1 191 770.00 | 4 971 882.00 |
VW T.V.A. | 355 056.00 | 355 056.00 | | 355 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 529 777.00 | 9 912 294.00 | 31 850 661.00 | 9 529 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |