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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
AP Constructions | 12 667 395.00 | 10 021 800.00 | 2 645 595.00 | 12 667 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 733.00 | 23 778.00 | 18 954.00 | 42 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 098.00 | 1 163 496.00 | 261 601.00 | 1 425 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 892 386.00 | | 892 386.00 | 892 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 048 684.00 | 11 230 146.00 | 3 818 537.00 | 15 048 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 438.00 | | 228 438.00 | 228 438.00 |
BT Marchandises | 13 170 217.00 | 557 396.00 | 12 612 820.00 | 13 170 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 532.00 | | 60 532.00 | 60 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 505.00 | | 145 505.00 | 145 505.00 |
BZ Autres créances | 1 953 779.00 | | 1 953 779.00 | 1 953 779.00 |
CF Disponibilités | 8 212 884.00 | | 8 212 884.00 | 8 212 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756 149.00 | | 756 149.00 | 756 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 527 508.00 | 557 396.00 | 23 970 111.00 | 24 527 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 576 192.00 | 11 787 542.00 | 27 788 649.00 | 39 576 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 371 355.00 | -2 197 214.00 | | -6 371 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 949.00 | -4 174 141.00 | | -1 472 949.00 |
DL TOTAL (I) | 155 694.00 | 1 628 644.00 | | 155 694.00 |
DP Provisions pour risques | 413.00 | | | 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 000.00 | 150 000.00 | | 202 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 413.00 | 150 000.00 | | 202 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 666 223.00 | 24 666 223.00 | | 19 666 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 746.00 | 134 168.00 | | 161 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 584.00 | 3 081 431.00 | | 6 521 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 562.00 | 1 552 452.00 | | 941 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 139.00 | | |
EA Autres dettes | 139 010.00 | 209 205.00 | | 139 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 430 128.00 | 29 660 620.00 | | 27 430 128.00 |
ED (V) | 413.00 | 3 140.00 | | 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 788 649.00 | 31 442 405.00 | | 27 788 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 602 157.00 | 4 860 228.00 | | 7 602 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 504 544.00 | 11 952 205.00 | 25 456 750.00 | 13 504 544.00 |
FG Production vendue services | 884 599.00 | 2 746.00 | 887 346.00 | 884 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 389 144.00 | 11 954 952.00 | 26 344 096.00 | 14 389 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 187 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 778 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 151 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 396.00 | |
GE Autres charges | | | 10 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 539 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 32 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 364 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 399.00 | 2 015.00 | | 56 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 150 000.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 399.00 | 152 015.00 | | 108 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 399.00 | -152 015.00 | | -108 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 207 965.00 | 15 697 804.00 | | 27 207 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 680 914.00 | 19 871 945.00 | | 28 680 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 949.00 | -4 174 141.00 | | -1 472 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 020 604.00 | | 132 110.00 | 15 020 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 892 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 030.00 | 15 048 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 530.00 | 14 135 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 099 647.00 | | 132 110.00 | 14 099 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 886.00 | | | 899 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880 125.00 | 1 373 381.00 | 23 360.00 | 9 880 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 859 054.00 | 1 373 381.00 | 23 360.00 | 9 859 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 52 413.00 | | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 967.00 | 557 397.00 | 243 967.00 | 243 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 967.00 | 557 397.00 | 243 967.00 | 243 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 967.00 | 609 810.00 | 243 967.00 | 393 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 397.00 | 243 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 584.00 | 6 521 584.00 | | 6 521 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 344.00 | 444 344.00 | | 444 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 933.00 | 367 933.00 | | 367 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892 386.00 | | 892 386.00 | 892 386.00 |
UX Autres créances clients | 145 506.00 | 145 506.00 | | 145 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 531 636.00 | 531 636.00 | | 531 636.00 |
VI Groupe et associés | 19 666 224.00 | | 19 666 224.00 | 19 666 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 900.00 | 1 363 900.00 | | 1 363 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 150.00 | 754 119.00 | 2 031.00 | 756 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 822.00 | 2 853 405.00 | 894 417.00 | 3 747 822.00 |
VW T.V.A. | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 268 382.00 | 7 602 158.00 | 19 666 224.00 | 27 268 382.00 |