| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
AP Constructions | 12 567 236.00 | 8 756 854.00 | 3 810 381.00 | 12 567 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 893.00 | 19 963.00 | 19 929.00 | 39 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 346.00 | 1 082 235.00 | 337 111.00 | 1 419 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899 886.00 | | 899 886.00 | 899 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 020 604.00 | 9 880 125.00 | 5 140 479.00 | 15 020 604.00 |
BT Marchandises | 19 550 263.00 | 243 967.00 | 19 306 296.00 | 19 550 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 382.00 | | 236 382.00 | 236 382.00 |
BZ Autres créances | 1 218 708.00 | | 1 218 708.00 | 1 218 708.00 |
CF Disponibilités | 4 761 291.00 | | 4 761 291.00 | 4 761 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 246.00 | | 779 246.00 | 779 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 545 893.00 | 243 967.00 | 26 301 926.00 | 26 545 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 566 497.00 | 10 124 092.00 | 31 442 405.00 | 41 566 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DG Autres réserves | | 830 091.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 197 214.00 | | | -2 197 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 174 141.00 | -3 027 305.00 | | -4 174 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 644.00 | 5 802 785.00 | | 1 628 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 666 223.00 | 23 343 117.00 | | 24 666 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 168.00 | 155 301.00 | | 134 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 431.00 | 5 474 098.00 | | 3 081 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 452.00 | 1 155 627.00 | | 1 552 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 139.00 | 54 582.00 | | 17 139.00 |
EA Autres dettes | 209 205.00 | 127 514.00 | | 209 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 660 620.00 | 30 310 140.00 | | 29 660 620.00 |
ED (V) | 3 140.00 | 69 464.00 | | 3 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 442 405.00 | 36 182 390.00 | | 31 442 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 860 228.00 | 6 838 195.00 | | 4 860 228.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 942 111.00 | 6 330 282.00 | 14 272 394.00 | 7 942 111.00 |
FG Production vendue services | 875 660.00 | 56 412.00 | 932 073.00 | 875 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 772.00 | 6 386 695.00 | 15 204 467.00 | 8 817 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 601 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 670 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 709 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 108 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 96 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 022 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 473.00 | | 2 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 015.00 | 473.00 | | 152 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 015.00 | -473.00 | | -152 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 697 804.00 | 51 091 207.00 | | 15 697 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 871 945.00 | 54 118 513.00 | | 19 871 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 174 141.00 | -3 027 305.00 | | -4 174 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 272 196.00 | | 841 890.00 | 14 272 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 249.00 | 899 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 232.00 | 5 249.00 | 15 020 604.00 | 88 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 232.00 | | 14 099 647.00 | 88 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 357 863.00 | | 830 016.00 | 13 357 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 262.00 | | 11 874.00 | 893 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515 790.00 | 1 364 335.00 | | 8 515 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494 719.00 | 1 364 335.00 | | 8 494 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 396 546.00 | 243 967.00 | 396 546.00 | 396 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 546.00 | 243 967.00 | 396 546.00 | 396 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 546.00 | 393 967.00 | 396 546.00 | 396 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 967.00 | 396 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 432.00 | 3 081 432.00 | | 3 081 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 110.00 | 380 110.00 | | 380 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 478.00 | 999 478.00 | | 999 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899 886.00 | | 899 886.00 | 899 886.00 |
UX Autres créances clients | 236 383.00 | 236 383.00 | | 236 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VB T. V. A. | 193 536.00 | 193 536.00 | | 193 536.00 |
VI Groupe et associés | 24 666 224.00 | | 24 666 224.00 | 24 666 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 822.00 | 73 409.00 | 56 413.00 | 129 822.00 |
VP Divers | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 528.00 | 744 528.00 | | 744 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 246.00 | 764 860.00 | 14 386.00 | 779 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 224.00 | 2 163 539.00 | 970 685.00 | 3 134 224.00 |
VW T.V.A. | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 526 453.00 | 4 860 229.00 | 24 666 224.00 | 29 526 453.00 |