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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 170 169.00 | 169.00 | 1 170 000.00 | 1 170 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 5 077.00 | 5 908.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482.00 | 6 803.00 | 8 679.00 | 15 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 132.00 | 12 050.00 | 1 196 082.00 | 1 208 132.00 |
BT Marchandises | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BZ Autres créances | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
CF Disponibilités | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 625.00 | | 358 625.00 | 358 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 758.00 | 12 050.00 | 1 554 707.00 | 1 566 758.00 |
CU Autres participations | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 072.00 | 8 689.00 | | 147 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 237.00 | 138 383.00 | | 135 237.00 |
DL TOTAL (I) | 315 310.00 | 180 072.00 | | 315 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 192.00 | 945 606.00 | | 865 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 649.00 | 216 308.00 | | 221 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 354.00 | 56 536.00 | | 73 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | 107 377.00 | | 47 192.00 |
EA Autres dettes | 31 817.00 | 124 588.00 | | 31 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 397.00 | 1 450 607.00 | | 1 239 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 707.00 | 1 630 680.00 | | 1 554 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 529.00 | 586 706.00 | | 458 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 232.00 | | | 580 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 191.00 | | 1 508 191.00 | 1 508 191.00 |
FG Production vendue services | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 128.00 | | 1 523 128.00 | 1 523 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 463.00 | 55 059.00 | | 53 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 326.00 | 1 523 431.00 | | 1 548 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 089.00 | 1 385 047.00 | | 1 413 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 237.00 | 138 383.00 | | 135 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 081.00 | | 14 661.00 | 1 202 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 610.00 | 1 208 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 26 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 169.00 | | | 1 170 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 530.00 | | 4 548.00 | 30 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | 10 112.00 | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 165.00 | 7 544.00 | 7 659.00 | 12 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 7 544.00 | 7 659.00 | 11 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
UX Autres créances clients | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 192.00 | 84 515.00 | 351 745.00 | 865 192.00 |
VI Groupe et associés | 221 649.00 | 221 649.00 | | 221 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VP Divers | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 206.00 | 458 529.00 | 351 745.00 | 1 239 206.00 |