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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 12 071.00 | 259.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 885.00 | 22 428.00 | 21 457.00 | 43 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 756.00 | 34 669.00 | 1 213 087.00 | 1 247 756.00 |
BT Marchandises | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 93 308.00 | | 93 308.00 | 93 308.00 |
CF Disponibilités | 149 726.00 | | 149 726.00 | 149 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 954.00 | | 423 954.00 | 423 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 711.00 | 34 669.00 | 1 637 042.00 | 1 671 711.00 |
CU Autres participations | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 324 985.00 | 258 531.00 | | 324 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 241.00 | 109 311.00 | | 118 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 1 849.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 884 762.00 | 809 692.00 | | 884 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 142.00 | 537 243.00 | | 442 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 731.00 | 202 550.00 | | 174 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 833.00 | 65 293.00 | | 77 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 381.00 | 34 902.00 | | 57 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 279.00 | 840 180.00 | | 752 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 042.00 | 1 649 873.00 | | 1 637 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 984.00 | 398 647.00 | | 407 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 168.00 | | 7 588.00 | 1 240 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 169.00 | | | 1 170 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 647.00 | | 6 570.00 | 49 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 352.00 | | 1 018.00 | 20 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 412.00 | 4 256.00 | | 30 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 243.00 | 4 256.00 | | 30 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 142.00 | 98 037.00 | 344 104.00 | 442 142.00 |
VI Groupe et associés | 174 731.00 | 174 731.00 | | 174 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 088.00 | 407 984.00 | 344 104.00 | 752 088.00 |