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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 11 635.00 | 696.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 315.00 | 18 608.00 | 18 707.00 | 37 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 168.00 | 30 412.00 | 1 209 755.00 | 1 240 168.00 |
BT Marchandises | 173 402.00 | | 173 402.00 | 173 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
BZ Autres créances | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CF Disponibilités | 144 434.00 | | 144 434.00 | 144 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 117.00 | | 440 117.00 | 440 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 286.00 | 30 412.00 | 1 649 873.00 | 1 680 286.00 |
CU Autres participations | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 3 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 258 531.00 | 203 464.00 | | 258 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 311.00 | 122 066.00 | | 109 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 849.00 | 2 163.00 | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 809 692.00 | 730 694.00 | | 809 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 243.00 | 630 087.00 | | 537 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 550.00 | 204 312.00 | | 202 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 66 437.00 | | 65 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 902.00 | 38 488.00 | | 34 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 180.00 | 939 518.00 | | 840 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 873.00 | 1 670 213.00 | | 1 649 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 647.00 | 403 054.00 | | 398 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 022.00 | | 1 146.00 | 1 239 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 169.00 | | | 1 170 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | | 1 146.00 | 19 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 974.00 | 5 438.00 | | 24 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | 5 438.00 | | 24 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
UX Autres créances clients | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 243.00 | 95 901.00 | 398 942.00 | 537 243.00 |
VI Groupe et associés | 202 550.00 | 202 550.00 | | 202 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 989.00 | 398 647.00 | 398 942.00 | 839 989.00 |