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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 10 854.00 | 1 477.00 | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 315.00 | 13 951.00 | 23 364.00 | 37 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 022.00 | 24 974.00 | 1 214 048.00 | 1 239 022.00 |
BT Marchandises | 167 449.00 | | 167 449.00 | 167 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BZ Autres créances | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
CF Disponibilités | 151 236.00 | | 151 236.00 | 151 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 165.00 | | 456 165.00 | 456 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 187.00 | 24 974.00 | 1 670 213.00 | 1 695 187.00 |
CU Autres participations | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 30 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 464.00 | 419 830.00 | | 203 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 066.00 | 153 634.00 | | 122 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 730 694.00 | 606 464.00 | | 730 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 087.00 | 697 148.00 | | 630 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 312.00 | 205 315.00 | | 204 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | 85 712.00 | | 66 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 488.00 | 37 640.00 | | 38 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 518.00 | 1 026 008.00 | | 939 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 213.00 | 1 632 472.00 | | 1 670 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 054.00 | 1 025 816.00 | | 403 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 893.00 | | 25 129.00 | 1 213 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 169.00 | | | 1 170 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 983.00 | | 21 664.00 | 27 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 741.00 | | 3 465.00 | 15 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 119.00 | 3 854.00 | | 21 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 3 854.00 | | 20 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
UX Autres créances clients | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 087.00 | 93 815.00 | 393 795.00 | 630 087.00 |
VI Groupe et associés | 204 312.00 | 204 312.00 | | 204 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VP Divers | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 479.00 | 137 479.00 | | 137 479.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 327.00 | 403 054.00 | 393 795.00 | 939 327.00 |