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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 471.00 | 27 555.00 | 18 916.00 | 46 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 346.00 | 40 055.00 | 1 211 291.00 | 1 251 346.00 |
BT Marchandises | 155 495.00 | | 155 495.00 | 155 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BZ Autres créances | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
CF Disponibilités | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 166.00 | | 476 166.00 | 476 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 513.00 | 40 055.00 | 1 687 457.00 | 1 727 513.00 |
CU Autres participations | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 403 226.00 | 324 985.00 | | 403 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 662.00 | 118 241.00 | | 178 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 221.00 | 1 535.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 110.00 | 884 762.00 | | 1 023 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 729.00 | 442 142.00 | | 344 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 549.00 | 174 731.00 | | 158 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 598.00 | 77 833.00 | | 62 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 278.00 | 57 381.00 | | 98 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 346.00 | 752 279.00 | | 664 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 457.00 | 1 637 042.00 | | 1 687 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
UX Autres créances clients | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 729.00 | 100 227.00 | 244 502.00 | 344 729.00 |
VI Groupe et associés | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 155.00 | 419 654.00 | 244 502.00 | 664 155.00 |