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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 729.00 | 32 869.00 | 13 860.00 | 46 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 838.00 | 45 370.00 | 1 307 468.00 | 1 352 838.00 |
BT Marchandises | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
CF Disponibilités | 193 365.00 | | 193 365.00 | 193 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 092.00 | | 501 092.00 | 501 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 931.00 | 45 370.00 | 1 808 561.00 | 1 853 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 581 889.00 | 403 226.00 | | 581 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 813.00 | 178 662.00 | | 228 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907.00 | 1 221.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 610.00 | 1 023 110.00 | | 1 251 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 947.00 | 344 729.00 | | 244 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 439.00 | 158 549.00 | | 160 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 897.00 | 62 598.00 | | 80 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | 98 278.00 | | 70 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 950.00 | 664 346.00 | | 556 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 561.00 | 1 687 457.00 | | 1 808 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 281.00 | 419 653.00 | | 414 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 947.00 | 102 470.00 | 142 477.00 | 244 947.00 |
VI Groupe et associés | 138 211.00 | 138 211.00 | | 138 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 511.00 | 136 511.00 | | 136 511.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 252.00 | 396 775.00 | 142 477.00 | 539 252.00 |