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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 446.00 | 58 557.00 | 140 889.00 | 199 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 051.00 | 9 258.00 | 18 793.00 | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 974.00 | 32 228.00 | 38 746.00 | 70 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 776.00 | 100 043.00 | 258 733.00 | 358 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BT Marchandises | 128 189.00 | | 128 189.00 | 128 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 527.00 | | 255 527.00 | 255 527.00 |
BZ Autres créances | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CF Disponibilités | 269 121.00 | | 269 121.00 | 269 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 240.00 | | 702 240.00 | 702 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 017.00 | 100 043.00 | 960 973.00 | 1 061 017.00 |
CU Autres participations | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 340.00 | 146 726.00 | | 355 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 927.00 | 208 614.00 | | 268 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 537.00 | 13 037.00 | | 11 537.00 |
DL TOTAL (I) | 679 805.00 | 412 378.00 | | 679 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 580.00 | 75 474.00 | | 64 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 146.00 | 127 628.00 | | 103 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | 2 350.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 556.00 | 28 831.00 | | 42 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 937.00 | 33 646.00 | | 67 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 168.00 | 267 929.00 | | 281 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 973.00 | 680 307.00 | | 960 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 164.00 | | 21 612.00 | 327 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 859.00 | | 21 612.00 | 276 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 824.00 | 32 220.00 | | 67 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 824.00 | 32 220.00 | | 67 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
UX Autres créances clients | 255 527.00 | | | 255 527.00 |
VB T. V. A. | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 580.00 | 11 026.00 | 44 945.00 | 64 580.00 |
VI Groupe et associés | 103 146.00 | 103 146.00 | | 103 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VP Divers | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 549.00 | 279 549.00 | | 279 549.00 |
VW T.V.A. | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 218.00 | 224 665.00 | 44 945.00 | 278 218.00 |