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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 437.00 | 1 253.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 265 251.00 | 148 180.00 | 117 070.00 | 265 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 907.00 | 34 384.00 | 8 524.00 | 42 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 978.00 | 112 506.00 | 103 472.00 | 215 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 496.00 | 295 507.00 | 335 992.00 | 631 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
BT Marchandises | 102 149.00 | | 102 149.00 | 102 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
BZ Autres créances | 230 926.00 | | 230 926.00 | 230 926.00 |
CF Disponibilités | 324 491.00 | | 324 491.00 | 324 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 821.00 | | 898 821.00 | 898 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 318.00 | 295 507.00 | 1 234 811.00 | 1 530 318.00 |
CU Autres participations | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 901 143.00 | 788 342.00 | | 901 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 525.00 | 112 801.00 | | 62 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 864.00 | 14 751.00 | | 11 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 532.00 | 959 893.00 | | 1 019 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 536.00 | 21 932.00 | | 10 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 537.00 | 55 177.00 | | 52 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 940.00 | 31 611.00 | | 49 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 595.00 | 123 953.00 | | 96 595.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 3 570.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 279.00 | 236 244.00 | | 215 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 811.00 | 1 196 137.00 | | 1 234 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 982.00 | | 40 514.00 | 590 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 722.00 | | 40 414.00 | 483 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 570.00 | | 100.00 | 105 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 494.00 | 54 013.00 | | 241 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 338.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 395.00 | 53 675.00 | | 241 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 180 778.00 | 180 778.00 | | 180 778.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VC Groupe et associés | 123 073.00 | 123 073.00 | | 123 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VI Groupe et associés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 420.00 | 429 420.00 | | 429 420.00 |
VW T.V.A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 279.00 | 215 279.00 | | 215 279.00 |