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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 251.00 | 111 686.00 | 138 565.00 | 250 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 480.00 | 23 685.00 | 15 795.00 | 39 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 082.00 | 79 475.00 | 72 608.00 | 152 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 103.00 | 214 845.00 | 331 258.00 | 546 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
BT Marchandises | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
BZ Autres créances | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CF Disponibilités | 462 979.00 | | 462 979.00 | 462 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 247.00 | | 740 247.00 | 740 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 350.00 | 214 845.00 | 1 071 505.00 | 1 286 350.00 |
CU Autres participations | 104 290.00 | | 104 290.00 | 104 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 774 571.00 | 744 536.00 | | 774 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 771.00 | 30 035.00 | | 13 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 637.00 | 20 523.00 | | 17 637.00 |
DL TOTAL (I) | 849 979.00 | 839 093.00 | | 849 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 496.00 | 60 944.00 | | 42 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 454.00 | 52 348.00 | | 45 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | 31 520.00 | | 45 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 276.00 | 72 959.00 | | 86 276.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 4 835.00 | | 1 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 526.00 | 223 400.00 | | 221 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 505.00 | 1 062 494.00 | | 1 071 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 029.00 | | 26 666.00 | 523 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 546 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 441 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 304.00 | | 25 101.00 | 420 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 725.00 | | 1 565.00 | 102 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 687.00 | 48 028.00 | 1 870.00 | 168 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 687.00 | 48 028.00 | 1 870.00 | 168 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
VI Groupe et associés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 526.00 | 221 526.00 | | 221 526.00 |