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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 99.00 | 1 591.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 250 251.00 | 129 897.00 | 120 354.00 | 250 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 301.00 | 29 852.00 | 12 449.00 | 42 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 171.00 | 81 646.00 | 109 524.00 | 191 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 982.00 | 241 494.00 | 349 489.00 | 590 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BT Marchandises | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 539 657.00 | | 539 657.00 | 539 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 648.00 | | 846 648.00 | 846 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 630.00 | 241 494.00 | 1 196 137.00 | 1 437 630.00 |
CU Autres participations | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 788 342.00 | 774 571.00 | | 788 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 801.00 | 13 771.00 | | 112 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 751.00 | 17 637.00 | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | 959 893.00 | 849 979.00 | | 959 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 932.00 | 42 496.00 | | 21 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 177.00 | 45 454.00 | | 55 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | 45 941.00 | | 31 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 954.00 | 86 276.00 | | 123 954.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 1 359.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 244.00 | 221 526.00 | | 236 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 137.00 | 1 071 505.00 | | 1 196 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 103.00 | | 81 465.00 | 546 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 586.00 | 590 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 586.00 | 483 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 813.00 | | 78 495.00 | 441 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 290.00 | | 1 280.00 | 104 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 845.00 | 50 856.00 | 24 208.00 | 214 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 845.00 | 50 758.00 | 24 208.00 | 214 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 932.00 | 11 402.00 | 10 530.00 | 21 932.00 |
VI Groupe et associés | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
VW T.V.A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 244.00 | 225 714.00 | 10 530.00 | 236 244.00 |