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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 551.00 | 75 357.00 | 160 194.00 | 235 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 989.00 | 14 508.00 | 20 481.00 | 34 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 446.00 | 33 675.00 | 82 770.00 | 116 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 210.00 | 123 541.00 | 364 670.00 | 488 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BT Marchandises | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 093.00 | | 220 093.00 | 220 093.00 |
BZ Autres créances | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CF Disponibilités | 306 310.00 | | 306 310.00 | 306 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 495.00 | | 708 495.00 | 708 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 706.00 | 123 541.00 | 1 073 165.00 | 1 196 706.00 |
CU Autres participations | 101 226.00 | | 101 225.00 | 101 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 268.00 | 355 340.00 | | 624 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 268.00 | 268 927.00 | | 120 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 409.00 | 11 537.00 | | 23 409.00 |
DL TOTAL (I) | 811 945.00 | 679 805.00 | | 811 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 977.00 | 64 580.00 | | 82 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 647.00 | 103 146.00 | | 78 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803.00 | 42 556.00 | | 45 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 793.00 | 67 937.00 | | 53 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 220.00 | 281 168.00 | | 261 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 165.00 | 960 973.00 | | 1 073 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 776.00 | | 157 818.00 | 358 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 384.00 | 488 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 384.00 | 386 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 471.00 | | 106 898.00 | 308 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 305.00 | | 50 920.00 | 50 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 043.00 | 39 356.00 | 15 859.00 | 100 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 043.00 | 39 356.00 | 15 859.00 | 100 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 220 093.00 | 220 093.00 | | 220 093.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 977.00 | 22 069.00 | 60 908.00 | 82 977.00 |
VI Groupe et associés | 78 647.00 | 78 647.00 | | 78 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VP Divers | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 318.00 | 249 318.00 | | 249 318.00 |
VW T.V.A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 220.00 | 200 312.00 | 60 908.00 | 261 220.00 |