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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 797.00 | 93 384.00 | 153 413.00 | 246 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 989.00 | 19 964.00 | 15 025.00 | 34 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 518.00 | 55 340.00 | 83 179.00 | 138 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 029.00 | 168 687.00 | 354 342.00 | 523 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
BT Marchandises | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 879.00 | | 165 879.00 | 165 879.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 404 346.00 | | 404 346.00 | 404 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 152.00 | | 708 152.00 | 708 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 181.00 | 168 687.00 | 1 062 494.00 | 1 231 181.00 |
CU Autres participations | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 744 536.00 | 624 268.00 | | 744 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 035.00 | 120 268.00 | | 30 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 523.00 | 23 409.00 | | 20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 839 093.00 | 811 945.00 | | 839 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 944.00 | 82 977.00 | | 60 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 348.00 | 78 647.00 | | 52 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | 45 803.00 | | 31 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 959.00 | 53 793.00 | | 72 959.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 400.00 | 261 220.00 | | 223 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 494.00 | 1 073 165.00 | | 1 062 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 210.00 | | 34 819.00 | 488 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 985.00 | | 33 319.00 | 386 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 225.00 | | 1 500.00 | 101 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 541.00 | 45 147.00 | | 123 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 541.00 | 45 147.00 | | 123 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 944.00 | 22 252.00 | 38 692.00 | 60 944.00 |
VI Groupe et associés | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 075.00 | 182 075.00 | | 182 075.00 |
VW T.V.A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 400.00 | 184 709.00 | 38 692.00 | 223 400.00 |