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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 5 252.00 | 2 681.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 190.00 | 39 709.00 | 16 480.00 | 56 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 399.00 | 45 712.00 | 628 686.00 | 674 399.00 |
BT Marchandises | 157 433.00 | 10 067.00 | 147 366.00 | 157 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BZ Autres créances | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CF Disponibilités | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 164.00 | 10 067.00 | 310 096.00 | 320 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 563.00 | 55 779.00 | 938 783.00 | 994 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
DL TOTAL (I) | 174 885.00 | | | 174 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 265.00 | | | 335 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 038.00 | | | 119 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 931.00 | | | 745 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 783.00 | | | 938 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 445.00 | | | 499 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 484.00 | | 3 004.00 | 684 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 089.00 | 674 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 089.00 | 64 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 750.00 | | 1 976.00 | 600 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 185.00 | | 1 028.00 | 76 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 885.00 | 16 917.00 | 13 089.00 | 41 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 135.00 | 16 917.00 | 13 089.00 | 41 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 724.00 | 5 242.00 | | 12 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 367.00 | 10 067.00 | 9 367.00 | 9 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 367.00 | 10 067.00 | 9 367.00 | 9 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 092.00 | 15 309.00 | 9 367.00 | 22 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 309.00 | 9 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 265.00 | 88 779.00 | 246 485.00 | 335 265.00 |
VI Groupe et associés | 200 016.00 | 200 016.00 | | 200 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 830.00 | 37 312.00 | 7 518.00 | 44 830.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 931.00 | 499 445.00 | 246 485.00 | 745 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 211.00 | | | 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
ZE Dividendes | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 458.00 | | | 224 458.00 |