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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 1 036.00 | 1 623.00 | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 8 674.00 | 466.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 947.00 | 24 134.00 | 14 813.00 | 38 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 868.00 | 159 612.00 | 506 256.00 | 665 868.00 |
BT Marchandises | 149 336.00 | 4 277.00 | 145 058.00 | 149 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CF Disponibilités | 180 019.00 | | 180 019.00 | 180 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 603.00 | 4 277.00 | 377 326.00 | 381 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 471.00 | 163 889.00 | 883 582.00 | 1 047 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 507.00 | 136 222.00 | | 191 507.00 |
DH Report à nouveau | 22 036.00 | 7 404.00 | | 22 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 327.00 | 69 917.00 | | 47 327.00 |
DL TOTAL (I) | 315 870.00 | 268 543.00 | | 315 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 191.00 | 61 854.00 | | 159 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 823.00 | 189 976.00 | | 180 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 624.00 | 105 725.00 | | 119 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 758.00 | 75 267.00 | | 79 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 396.00 | 432 822.00 | | 539 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 582.00 | 729 681.00 | | 883 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 396.00 | 427 040.00 | | 389 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 029.00 | | 13 386.00 | 665 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 548.00 | 665 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 548.00 | 48 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 518.00 | | 1 909.00 | 606 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 158.00 | | 11 477.00 | 49 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 368.00 | 4 792.00 | 12 548.00 | 47 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 286.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 850.00 | 4 506.00 | 12 548.00 | 40 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 823.00 | 180 823.00 | | 180 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 191.00 | 9 191.00 | 146 832.00 | 159 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 574.00 | 52 248.00 | 9 326.00 | 61 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 396.00 | 389 396.00 | 146 832.00 | 539 396.00 |