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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 595.00 | 8 201.00 | 394.00 | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 562.00 | 32 648.00 | 7 913.00 | 40 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 029.00 | 167 367.00 | 497 661.00 | 665 029.00 |
BT Marchandises | 141 170.00 | 5 771.00 | 135 398.00 | 141 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 186.00 | 5 771.00 | 215 415.00 | 221 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 216.00 | 173 139.00 | 713 076.00 | 886 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
DL TOTAL (I) | 246 507.00 | | | 246 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 975.00 | | | 189 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 253.00 | | | 438 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 076.00 | | | 713 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 471.00 | | | 432 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 157.00 | | | 674 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 128.00 | 665 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 128.00 | 49 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 518.00 | | | 606 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 538.00 | 3 958.00 | 9 128.00 | 52 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 582.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | 3 376.00 | 9 128.00 | 46 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 906.00 | 865.00 | | 4 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 906.00 | 865.00 | | 124 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 221.00 | 865.00 | | 153 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 854.00 | 56 072.00 | 5 782.00 | 61 854.00 |
VI Groupe et associés | 189 975.00 | 189 975.00 | | 189 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 440.00 | 20 114.00 | 9 326.00 | 29 440.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 253.00 | 432 471.00 | 5 782.00 | 438 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 290.00 | | | 112 290.00 |
YT Sous‐traitance | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 877.00 | | | 227 877.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |