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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 3 263.00 | 2 504.00 | 5 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 7 821.00 | 112.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 241.00 | 35 320.00 | 13 920.00 | 49 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 046.00 | 47 155.00 | 625 891.00 | 673 046.00 |
BT Marchandises | 151 167.00 | 10 890.00 | 140 277.00 | 151 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CF Disponibilités | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 979.00 | 10 890.00 | 219 089.00 | 229 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 026.00 | 58 045.00 | 844 980.00 | 903 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
DL TOTAL (I) | 273 944.00 | | | 273 944.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 796.00 | | | 182 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 912.00 | | | 197 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 780.00 | | | 539 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 980.00 | | | 844 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 133.00 | | | 255 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 726.00 | | 2 172.00 | 672 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 673 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 57 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 518.00 | | | 606 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 660.00 | | 1 364.00 | 57 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 808.00 | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 703.00 | 7 301.00 | 1 850.00 | 41 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 1 922.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 613.00 | 5 378.00 | 1 850.00 | 39 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 130.00 | 8 125.00 | | 23 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 364.00 | 10 890.00 | 6 364.00 | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 364.00 | 10 890.00 | 6 364.00 | 6 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 494.00 | 19 015.00 | 6 364.00 | 29 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 016.00 | 6 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 796.00 | 96 061.00 | 86 735.00 | 182 796.00 |
VI Groupe et associés | 197 912.00 | | | 197 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 943.00 | 23 617.00 | 9 326.00 | 32 943.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 780.00 | 255 133.00 | 86 735.00 | 539 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | | | 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 191.00 | | | 236 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |