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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 1 340.00 | 4 427.00 | 5 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 934.00 | 6 709.00 | 1 224.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 726.00 | 32 903.00 | 16 822.00 | 49 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 726.00 | 41 703.00 | 631 022.00 | 672 726.00 |
BT Marchandises | 167 819.00 | 6 364.00 | 161 455.00 | 167 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CF Disponibilités | 90 138.00 | | 90 138.00 | 90 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 327.00 | 6 364.00 | 298 963.00 | 305 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 054.00 | 48 068.00 | 929 986.00 | 978 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 210 871.00 | | | 210 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 748.00 | | | 275 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 016.00 | | | 203 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 772.00 | | | 80 772.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 984.00 | | | 695 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 986.00 | | | 929 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 187.00 | | | 513 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 399.00 | | 11 027.00 | 674 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 672 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 57 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 726.00 | | 3 792.00 | 602 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 124.00 | | 6 235.00 | 64 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 548.00 | | 1 000.00 | 7 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 712.00 | 8 691.00 | 12 700.00 | 45 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 340.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 962.00 | 7 350.00 | 12 700.00 | 44 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 966.00 | 5 163.00 | | 17 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 067.00 | 6 364.00 | 10 067.00 | 10 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 067.00 | 6 364.00 | 10 067.00 | 10 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 034.00 | 11 527.00 | 10 067.00 | 28 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 527.00 | 10 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 446.00 | 128 446.00 | | 128 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 748.00 | 92 952.00 | 182 796.00 | 275 748.00 |
VI Groupe et associés | 203 016.00 | 203 016.00 | | 203 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 238.00 | 45 720.00 | 8 518.00 | 54 238.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 984.00 | 513 187.00 | 182 796.00 | 695 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 421.00 | | | 232 421.00 |