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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 5 185.00 | 582.00 | 5 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 045.00 | 8 244.00 | 800.00 | 9 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 241.00 | 38 357.00 | 10 883.00 | 49 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 157.00 | 172 538.00 | 501 619.00 | 674 157.00 |
BT Marchandises | 130 820.00 | 4 906.00 | 125 914.00 | 130 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CF Disponibilités | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 785.00 | 4 906.00 | 216 879.00 | 221 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 943.00 | 177 444.00 | 718 499.00 | 895 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 944.00 | | | 218 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 721.00 | | | -82 721.00 |
DL TOTAL (I) | 191 222.00 | | | 191 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 143.00 | | | 199 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 833.00 | | | 108 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
EA Autres dettes | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 961.00 | | | 498 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 499.00 | | | 718 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 376.00 | | | 486 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 046.00 | | 1 111.00 | 673 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 518.00 | | | 606 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 175.00 | | 1 111.00 | 57 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 155.00 | 5 383.00 | | 47 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 1 922.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 141.00 | 3 460.00 | | 43 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 255.00 | | 2 940.00 | 31 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 890.00 | 4 906.00 | 10 890.00 | 10 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 890.00 | 124 906.00 | 10 890.00 | 10 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 146.00 | 124 906.00 | 13 830.00 | 42 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 906.00 | 13 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 963.00 | 96 379.00 | 12 584.00 | 108 963.00 |
VI Groupe et associés | 198 321.00 | 198 321.00 | | 198 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 832.00 | | | 73 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 827.00 | 18 501.00 | 9 326.00 | 27 827.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 961.00 | 486 376.00 | 12 584.00 | 498 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
ST Autres comptes | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 692.00 | | | 240 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |