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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 299.00 | 6 034.00 | 6 333.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 693.00 | 3 489.00 | 6 204.00 | 9 693.00 |
060 Stock marchandises | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
072 Créances – Autres | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
084 Disponibilités | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
110 Total général Actif | 120 579.00 | 3 489.00 | 117 090.00 | 120 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 921.00 | 290 884.00 | | 305 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 909.00 | 11 634.00 | | 10 909.00 |
230 Autres produits | 4 791.00 | 33.00 | | 4 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 621.00 | 302 551.00 | | 321 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 830.00 | 216 253.00 | | 180 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 889.00 | -36 515.00 | | 34 889.00 |
242 Autres charges externes. | 75 543.00 | 85 641.00 | | 75 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 2 236.00 | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 862.00 | 251.00 | | 12 862.00 |
252 Charges sociales | 705.00 | | | 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | 3 795.00 | | 927.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 133.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 187.00 | 271 794.00 | | 306 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 433.00 | 30 757.00 | | 15 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 376.00 | 2 704.00 | | 2 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 4 290.00 | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 946.00 | 23 763.00 | | 11 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 955.00 | | | 26 955.00 |