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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 6 133.00 | 14 484.00 | 20 617.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 926.00 | 10 272.00 | 14 654.00 | 24 926.00 |
060 Stock marchandises | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
072 Créances – Autres | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
084 Disponibilités | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 620.00 | | 262 620.00 | 262 620.00 |
110 Total général Actif | 287 546.00 | 10 272.00 | 277 275.00 | 287 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 792 690.00 | 812 813.00 | | 792 690.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 754.00 | | | 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 095.00 | 11 053.00 | | 20 095.00 |
230 Autres produits | 3 844.00 | 331.00 | | 3 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 630.00 | 824 198.00 | | 816 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554 845.00 | 552 901.00 | | 554 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 062.00 | 11 594.00 | | -20 062.00 |
242 Autres charges externes. | 176 334.00 | 144 465.00 | | 176 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 841.00 | | | -15 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 131.00 | 4 795.00 | | 6 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 037.00 | 50 295.00 | | 62 037.00 |
252 Charges sociales | 10 779.00 | 5 481.00 | | 10 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 183.00 | 2 009.00 | | 3 183.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 2 097.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 540.00 | 773 636.00 | | 793 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 090.00 | 50 562.00 | | 23 090.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 290.00 | 6 386.00 | | 10 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 7 082.00 | | 2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 743.00 | 37 093.00 | | 10 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |