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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 987.00 | 16 912.00 | 12 074.00 | 28 987.00 |
040 Immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 095.00 | 21 051.00 | 17 044.00 | 38 095.00 |
060 Stock marchandises | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332 206.00 | | 332 206.00 | 332 206.00 |
072 Créances – Autres | 72 549.00 | | 72 549.00 | 72 549.00 |
084 Disponibilités | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 103.00 | | 532 103.00 | 532 103.00 |
110 Total général Actif | 570 199.00 | 21 051.00 | 549 148.00 | 570 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 013 085.00 | 573 403.00 | | 1 013 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 735.00 | 10 410.00 | | 3 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 863.00 | 13 000.00 | | 2 863.00 |
230 Autres produits | 3 452.00 | 3 007.00 | | 3 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 136.00 | 599 819.00 | | 1 023 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 642 927.00 | 349 329.00 | | 642 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 528.00 | 8 147.00 | | 18 528.00 |
242 Autres charges externes. | 201 752.00 | 146 623.00 | | 201 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 211.00 | | | -27 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 6 613.00 | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 164.00 | 61 245.00 | | 64 164.00 |
252 Charges sociales | 18 284.00 | 12 862.00 | | 18 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | 5 063.00 | | 5 716.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 368.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 770.00 | 590 250.00 | | 956 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 366.00 | 9 569.00 | | 66 366.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 109.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 017.00 | 3 146.00 | | 2 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 321.00 | 6 314.00 | | 55 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |