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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 982.00 | 11 196.00 | 13 786.00 | 24 982.00 |
040 Immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 090.00 | 15 335.00 | 18 756.00 | 34 090.00 |
060 Stock marchandises | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 449.00 | | 251 449.00 | 251 449.00 |
072 Créances – Autres | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
084 Disponibilités | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 764.00 | | 382 764.00 | 382 764.00 |
110 Total général Actif | 416 854.00 | 15 335.00 | 401 519.00 | 416 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 573 403.00 | 792 690.00 | | 573 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 410.00 | 20 095.00 | | 10 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3 007.00 | 3 844.00 | | 3 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 819.00 | 816 630.00 | | 599 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 329.00 | 554 845.00 | | 349 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 147.00 | -20 062.00 | | 8 147.00 |
242 Autres charges externes. | 146 623.00 | 176 334.00 | | 146 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | 6 131.00 | | 6 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 245.00 | 62 037.00 | | 61 245.00 |
252 Charges sociales | 12 862.00 | 10 779.00 | | 12 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 063.00 | 3 183.00 | | 5 063.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 294.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 250.00 | 793 540.00 | | 590 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 569.00 | 23 090.00 | | 9 569.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 146.00 | 10 290.00 | | 3 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 314.00 | 10 743.00 | | 6 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 932.00 | | | 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |