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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 139.00 | 3 515.00 | 624.00 | 4 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 1 565.00 | 4 768.00 | 6 333.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 641.00 | 5 080.00 | 5 562.00 | 10 641.00 |
060 Stock marchandises | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
072 Créances – Autres | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
084 Disponibilités | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 311.00 | | 281 311.00 | 281 311.00 |
110 Total général Actif | 291 953.00 | 5 080.00 | 286 873.00 | 291 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 600.00 | 305 921.00 | | 414 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 298.00 | 10 909.00 | | 20 298.00 |
230 Autres produits | 5 755.00 | 4 791.00 | | 5 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 504.00 | 321 621.00 | | 435 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 163.00 | 180 830.00 | | 302 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 419.00 | 34 889.00 | | -42 419.00 |
242 Autres charges externes. | 85 764.00 | 75 543.00 | | 85 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | 416.00 | | 4 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 317.00 | 12 862.00 | | 36 317.00 |
252 Charges sociales | 2 939.00 | 705.00 | | 2 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | 927.00 | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 17.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 801.00 | 306 187.00 | | 390 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 703.00 | 15 433.00 | | 44 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | 1 000.00 | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 820.00 | 2 376.00 | | 14 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 535.00 | 2 111.00 | | 4 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 312.00 | 11 946.00 | | 26 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 134.00 | | | 12 134.00 |