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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 139.00 | 3 989.00 | 150.00 | 4 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 703.00 | 3 100.00 | 13 602.00 | 16 703.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 011.00 | 7 089.00 | 13 922.00 | 21 011.00 |
060 Stock marchandises | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
072 Créances – Autres | 83 290.00 | | 83 290.00 | 83 290.00 |
084 Disponibilités | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 783.00 | | 256 783.00 | 256 783.00 |
110 Total général Actif | 277 794.00 | 7 089.00 | 270 705.00 | 277 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 370.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 812 813.00 | 414 600.00 | | 812 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -5 148.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 660.00 | | | 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 053.00 | 20 298.00 | | 11 053.00 |
230 Autres produits | 331.00 | 5 755.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 198.00 | 435 504.00 | | 824 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 901.00 | 302 163.00 | | 552 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 594.00 | -42 419.00 | | 11 594.00 |
242 Autres charges externes. | 144 465.00 | 85 764.00 | | 144 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 4 075.00 | | 4 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 295.00 | 36 317.00 | | 50 295.00 |
252 Charges sociales | 5 481.00 | 2 939.00 | | 5 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 009.00 | 1 590.00 | | 2 009.00 |
262 Autres charges | 2 097.00 | 373.00 | | 2 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 636.00 | 390 801.00 | | 773 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 562.00 | 44 703.00 | | 50 562.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 004.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 386.00 | 14 820.00 | | 6 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 4 535.00 | | 7 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 093.00 | 26 312.00 | | 37 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 159.00 | | | 24 159.00 |