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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 342.00 | 12 954.00 | 14 389.00 | 27 342.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 370.00 | 8 511.00 | 19 858.00 | 28 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 6 850.00 | 6 450.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 013.00 | 28 315.00 | 40 698.00 | 69 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
BZ Autres créances | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
CF Disponibilités | 231 631.00 | | 231 631.00 | 231 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 712.00 | | 432 712.00 | 432 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 725.00 | 28 315.00 | 473 410.00 | 501 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
DH Report à nouveau | -60 751.00 | | | -60 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 417.00 | | | 185 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
EA Autres dettes | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 603.00 | | | 353 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 410.00 | | | 473 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 114.00 | | | 304 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 888.00 | | 681 888.00 | 681 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 888.00 | | 681 888.00 | 681 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | 46 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 704.00 | | | 725 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 038.00 | | | 706 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 401.00 | | 8 612.00 | 60 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 058.00 | | 8 612.00 | 33 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 405.00 | 10 910.00 | | 17 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 972.00 | 3 981.00 | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 6 929.00 | | 8 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 417.00 | 185 417.00 | | 185 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
UX Autres créances clients | 95 282.00 | | | 95 282.00 |
VB T. V. A. | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 098.00 | 10 610.00 | 42 309.00 | 60 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 181.00 | 200 181.00 | | 200 181.00 |
VW T.V.A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 603.00 | 304 114.00 | 42 309.00 | 353 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
ST Autres comptes | 230 886.00 | | | 230 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YT Sous‐traitance | 248 747.00 | | | 248 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 569.00 | | | 605 569.00 |