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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
AN Terrains | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
AP Constructions | 251 121.00 | 33 555.00 | 217 566.00 | 251 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 281.00 | 52 284.00 | 15 997.00 | 68 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 531.00 | 51 320.00 | 96 212.00 | 147 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 183.00 | 164 501.00 | 355 682.00 | 520 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 244.00 | 1 274.00 | 31 970.00 | 33 244.00 |
BZ Autres créances | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 319.00 | | 156 319.00 | 156 319.00 |
CF Disponibilités | 178 869.00 | | 178 869.00 | 178 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 302.00 | 1 274.00 | 424 028.00 | 425 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 485.00 | 165 775.00 | 779 711.00 | 945 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
DH Report à nouveau | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
DL TOTAL (I) | 214 009.00 | | | 214 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 248.00 | | | 280 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 496.00 | | | 137 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
EA Autres dettes | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 701.00 | | | 565 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 711.00 | | | 779 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 146.00 | | | 320 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 046.00 | | 1 169 046.00 | 1 169 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 046.00 | | 1 169 046.00 | 1 169 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 022.00 | | | 1 172 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 870.00 | | | 1 105 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 310.00 | | 32 873.00 | 487 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 933.00 | | 32 873.00 | 456 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 913.00 | 43 588.00 | | 120 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 570.00 | 43 588.00 | | 93 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 496.00 | 137 496.00 | | 137 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
UX Autres créances clients | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 248.00 | 34 693.00 | 104 416.00 | 280 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 670.00 | | | 136 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 701.00 | 320 146.00 | 104 416.00 | 565 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 524.00 | | | 277 524.00 |
ST Autres comptes | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
YT Sous‐traitance | 415 726.00 | | | 415 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 166.00 | | | 214 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 617.00 | | | 1 007 617.00 |