| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
AB Frais d’établissement | 27 342.00 | 27 171.00 | 172.00 | 27 342.00 |
AN Terrains | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
AP Constructions | 181 290.00 | 2 732.00 | 178 558.00 | 181 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 687.00 | 34 361.00 | 26 326.00 | 60 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 801.00 | 18 172.00 | 46 629.00 | 64 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 051.00 | 82 436.00 | 269 615.00 | 352 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 792.00 | | 107 792.00 | 107 792.00 |
BZ Autres créances | 152 492.00 | | 152 492.00 | 152 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CF Disponibilités | 208 665.00 | | 208 665.00 | 208 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 340.00 | | 534 340.00 | 534 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 816.00 | 82 436.00 | 806 380.00 | 888 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
DH Report à nouveau | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 136 562.00 | | | 136 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 824.00 | | | 311 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
EA Autres dettes | 203 720.00 | | | 203 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 818.00 | | | 669 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 380.00 | | | 806 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 491.00 | | | 386 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 672.00 | | 785 672.00 | 785 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 672.00 | | 785 672.00 | 785 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 042.00 | | | 860 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 584.00 | | | 835 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 044.00 | | 256 007.00 | 96 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 702.00 | | 256 007.00 | 68 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 535.00 | 21 901.00 | | 60 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 571.00 | 3 600.00 | | 23 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 964.00 | 18 301.00 | | 36 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 720.00 | 203 720.00 | | 203 720.00 |
UX Autres créances clients | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
VB T. V. A. | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 824.00 | 28 497.00 | 87 351.00 | 311 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 309.00 | | | 289 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 200.00 | 261 200.00 | | 261 200.00 |
VW T.V.A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 818.00 | 386 491.00 | 87 351.00 | 669 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 355.00 | | | 242 355.00 |
ST Autres comptes | 248 877.00 | | | 248 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YT Sous‐traitance | 255 153.00 | | | 255 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 423.00 | | | 166 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 186.00 | | | 752 186.00 |