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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 342.00 | 18 262.00 | 9 080.00 | 27 342.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 240.00 | 15 831.00 | 23 408.00 | 39 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | 10 605.00 | 2 695.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 883.00 | 44 698.00 | 35 184.00 | 79 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BZ Autres créances | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
CF Disponibilités | 229 057.00 | | 229 057.00 | 229 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 582.00 | 44 698.00 | 349 884.00 | 394 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
DH Report à nouveau | -41 085.00 | | | -41 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 143 784.00 | | | 143 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
EA Autres dettes | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 884.00 | | | 349 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 915.00 | | 845 915.00 | 845 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 915.00 | | 845 915.00 | 845 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 320.00 | | | 882 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 343.00 | | | 828 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 012.00 | | 10 870.00 | 69 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 669.00 | | 10 870.00 | 41 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 315.00 | 16 382.00 | | 28 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 954.00 | 5 308.00 | | 12 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 11 074.00 | | 15 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
UX Autres créances clients | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VB T. V. A. | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 488.00 | 10 738.00 | 38 750.00 | 49 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 100.00 | 167 350.00 | 38 750.00 | 206 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
ST Autres comptes | 233 352.00 | | | 233 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
YT Sous‐traitance | 328 653.00 | | | 328 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 754.00 | | | 139 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 492.00 | | | 189 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 347.00 | | | 719 347.00 |