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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
AN Terrains | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
AP Constructions | 251 121.00 | 17 403.00 | 233 718.00 | 251 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 281.00 | 43 667.00 | 24 614.00 | 68 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 658.00 | 32 500.00 | 82 159.00 | 114 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 310.00 | 120 913.00 | 366 398.00 | 487 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
BZ Autres créances | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
CF Disponibilités | 144 414.00 | | 144 414.00 | 144 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 013.00 | | 326 013.00 | 326 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 324.00 | 120 913.00 | 692 411.00 | 813 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
DH Report à nouveau | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 917.00 | | | 416 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
EA Autres dettes | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 553.00 | | | 544 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 411.00 | | | 692 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 746.00 | | | 162 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 501.00 | | 656 501.00 | 656 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 501.00 | | 656 501.00 | 656 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 977.00 | | | 812 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 680.00 | | | 801 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 051.00 | | 135 259.00 | 352 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 709.00 | | 132 224.00 | 324 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 436.00 | 38 477.00 | | 82 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 171.00 | 172.00 | | 27 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 265.00 | 38 305.00 | | 55 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
UX Autres créances clients | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VB T. V. A. | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 917.00 | 35 110.00 | 215 644.00 | 416 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 479.00 | 115 479.00 | | 115 479.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 553.00 | 162 746.00 | 215 644.00 | 544 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
ST Autres comptes | 328 593.00 | | | 328 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YT Sous‐traitance | 214 699.00 | | | 214 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 916.00 | | | 177 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 400.00 | | | 727 400.00 |