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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 342.00 | 23 571.00 | 3 772.00 | 27 342.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 240.00 | 23 679.00 | 15 560.00 | 39 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 461.00 | 13 285.00 | 16 176.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 044.00 | 60 535.00 | 35 509.00 | 96 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
BZ Autres créances | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
CF Disponibilités | 257 526.00 | | 257 526.00 | 257 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 873.00 | | 418 873.00 | 418 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 917.00 | 60 535.00 | 454 382.00 | 514 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
DH Report à nouveau | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 119 603.00 | | | 119 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 859.00 | | | 158 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 779.00 | | | 334 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 382.00 | | | 454 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 937.00 | | | 306 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 982.00 | | 769 982.00 | 769 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 982.00 | | 769 982.00 | 769 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 058.00 | | | 812 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 240.00 | | | 806 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 883.00 | | 16 161.00 | 79 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | | 16 161.00 | 52 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 698.00 | 15 836.00 | | 44 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 262.00 | 5 309.00 | | 18 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 436.00 | 10 528.00 | | 26 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VB T. V. A. | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 736.00 | 10 894.00 | 27 842.00 | 38 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 779.00 | 306 937.00 | 27 842.00 | 334 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 257.00 | | | 217 257.00 |
ST Autres comptes | 254 841.00 | | | 254 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YT Sous‐traitance | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 405.00 | | | 173 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 430.00 | | | 697 430.00 |