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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 630.00 | 3 957.00 | 4 588.00 |
040 Immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 944.00 | 630.00 | 109 314.00 | 109 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
110 Total général Actif | 124 112.00 | 630.00 | 123 481.00 | 124 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
242 Autres charges externes. | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 857.00 | | | 5 857.00 |