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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 893.00 | 16 683.00 | 4 210.00 | 20 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 403.00 | 16 683.00 | 109 719.00 | 126 403.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 220.00 | 16 683.00 | 176 537.00 | 193 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
EA Autres dettes | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 605.00 | | 90 605.00 | 90 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 298.00 | 1.00 | 105.00 | 126 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | | 1.00 | 20 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | 105.00 | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 859.00 | 3 824.00 | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 3 824.00 | | 12 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
VI Groupe et associés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 578.00 | 13 069.00 | 5 509.00 | 18 578.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 769.00 | 47 573.00 | 86 196.00 | 133 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
ST Autres comptes | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
YT Sous‐traitance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 156.00 | | | 70 156.00 |