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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 3 680.00 | 11 621.00 | 15 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 597.00 | 3 680.00 | 116 917.00 | 120 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 469.00 | 3 680.00 | 141 789.00 | 145 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | 4 032.00 | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 13 045.00 | 5 032.00 | | 13 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 043.00 | 106 188.00 | | 91 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 426.00 | 5 557.00 | | 14 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 3 633.00 | | 19 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005.00 | 3 071.00 | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 744.00 | 118 449.00 | | 128 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 789.00 | 123 481.00 | | 141 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 819.00 | 27 558.00 | | 38 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 463.00 | | 121 463.00 | 121 463.00 |
FG Production vendue services | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 054.00 | | 122 054.00 | 122 054.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 523.00 | 1 040.00 | | 4 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 712.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 304.00 | 51 796.00 | | 122 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 291.00 | 47 763.00 | | 114 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 013.00 | 4 032.00 | | 8 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 944.00 | | 10 713.00 | 109 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 588.00 | | 10 713.00 | 4 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 3 050.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 3 050.00 | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 043.00 | 15 544.00 | 64 333.00 | 91 043.00 |
VI Groupe et associés | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 744.00 | 38 819.00 | 78 759.00 | 128 744.00 |