| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 893.00 | 12 859.00 | 8 034.00 | 20 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 298.00 | 12 859.00 | 113 438.00 | 126 298.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 814.00 | 12 859.00 | 139 954.00 | 152 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 252.00 | 11 945.00 | | 17 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 588.00 | 5 307.00 | | 18 588.00 |
DL TOTAL (I) | 36 940.00 | 18 352.00 | | 36 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 946.00 | 75 499.00 | | 59 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 17 490.00 | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 510.00 | 2 632.00 | | 5 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 014.00 | 120 258.00 | | 103 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 954.00 | 138 610.00 | | 139 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 119.00 | 120 258.00 | | 59 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 914.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 369.00 | 6 873.00 | | 7 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 1 010.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 141.00 | 121 602.00 | | 144 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 553.00 | 116 295.00 | | 125 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 588.00 | 5 307.00 | | 18 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 197.00 | 7 026.00 | | 8 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 582.00 | | 716.00 | 125 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 178.00 | | 716.00 | 20 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 361.00 | 4 498.00 | | 8 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 4 498.00 | | 8 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 946.00 | 16 051.00 | 43 895.00 | 59 946.00 |
VI Groupe et associés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707.00 | 1 303.00 | 5 404.00 | 6 707.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 014.00 | 59 119.00 | 43 895.00 | 103 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
ST Autres comptes | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
YT Sous‐traitance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 128.00 | | | 88 128.00 |