| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AN Terrains | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
AP Constructions | 414 516.00 | 358 804.00 | 55 711.00 | 414 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774.00 | 38 704.00 | 4 069.00 | 42 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 691.00 | 110 155.00 | 42 535.00 | 152 691.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 474 341.00 | 507 665.00 | 966 675.00 | 1 474 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 202.00 | 26 871.00 | 1 859 330.00 | 1 886 202.00 |
BZ Autres créances | 1 000 097.00 | | 1 000 097.00 | 1 000 097.00 |
CF Disponibilités | 71 884.00 | | 71 884.00 | 71 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 389.00 | 26 871.00 | 2 931 517.00 | 2 958 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 730.00 | 534 537.00 | 3 898 193.00 | 4 432 730.00 |
CU Autres participations | 694 836.00 | | 694 836.00 | 694 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 688.00 | 564 688.00 | | 564 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | -104 581.00 | 62 216.00 | | -104 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 000.00 | -166 797.00 | | -72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 444 575.00 | 516 575.00 | | 444 575.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | 91 500.00 | | 112 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 766.00 | 95 766.00 | | 116 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 260.00 | 210 729.00 | | 132 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 918.00 | 1 605 461.00 | | 2 191 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 853.00 | 891 097.00 | | 771 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 708.00 | | |
EA Autres dettes | 131 308.00 | 119 763.00 | | 131 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 851.00 | 2 940 270.00 | | 3 336 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 193.00 | 3 552 612.00 | | 3 898 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 947.00 | 2 808 310.00 | | 3 286 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 455.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 686 133.00 | 1 779 556.00 | 15 465 690.00 | 13 686 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 686 133.00 | 1 779 556.00 | 15 465 690.00 | 13 686 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 478 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 955 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 702 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | 5 033.00 | | 2 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | 105.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 868.00 | 36 348.00 | | 15 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 868.00 | 36 500.00 | | 36 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 493.00 | -36 500.00 | | -35 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 677 745.00 | 13 068 122.00 | | 15 677 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 745.00 | 13 234 920.00 | | 15 749 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 000.00 | -166 797.00 | | -72 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 003.00 | | 13 422.00 | 1 587 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 694 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 085.00 | 1 474 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 785.00 | 745 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 367.00 | | 13 422.00 | 857 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 136.00 | | | 695 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 542.00 | 32 908.00 | 125 785.00 | 600 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 542.00 | 32 908.00 | 125 785.00 | 600 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 766.00 | 21 000.00 | | 95 766.00 |
6T Sur comptes clients | 22 995.00 | 14 036.00 | 10 160.00 | 22 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 995.00 | 14 036.00 | 10 160.00 | 22 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 761.00 | 35 036.00 | 10 160.00 | 118 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 036.00 | 10 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 918.00 | 2 191 918.00 | | 2 191 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 939.00 | 200 939.00 | | 200 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 308.00 | 131 308.00 | | 131 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 495.00 | | | 1 857 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VB T. V. A. | 232 799.00 | | | 232 799.00 |
VC Groupe et associés | 652 830.00 | | | 652 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 260.00 | 82 356.00 | 49 903.00 | 132 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 505.00 | 2 886 505.00 | | 2 886 505.00 |
VW T.V.A. | 373 567.00 | 373 567.00 | | 373 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 851.00 | 3 286 947.00 | 49 903.00 | 3 336 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 014.00 | 84 925.00 | | 55 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 584.00 | 447 108.00 | | 573 584.00 |
ST Autres comptes | 2 180 934.00 | 2 518 328.00 | | 2 180 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751 998.00 | 768 001.00 | | 751 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 10 265 192.00 | 7 112 818.00 | | 10 265 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 710.00 | 410 952.00 | | 183 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 644.00 | 34 525.00 | | 32 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 658.00 | 119 450.00 | | 87 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 762 544.00 | 2 418 503.00 | | 2 762 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 167 408.00 | 1 877 621.00 | | 2 167 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 955 420.00 | 11 257 209.00 | | 13 955 420.00 |