| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AN Terrains | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
AP Constructions | 416 002.00 | 387 362.00 | 28 639.00 | 416 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774.00 | 40 026.00 | 2 747.00 | 42 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 107.00 | 128 212.00 | 23 895.00 | 152 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 059.00 | 555 600.00 | 924 458.00 | 1 480 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 718.00 | 22 532.00 | 919 185.00 | 941 718.00 |
BZ Autres créances | 578 050.00 | | 578 050.00 | 578 050.00 |
CF Disponibilités | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 675.00 | 22 532.00 | 1 556 143.00 | 1 578 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 735.00 | 578 133.00 | 2 480 601.00 | 3 058 735.00 |
CU Autres participations | 694 836.00 | | 694 836.00 | 694 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 688.00 | 564 688.00 | | 64 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | -45 655.00 | -176 581.00 | | -45 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 013.00 | -369 074.00 | | -86 013.00 |
DL TOTAL (I) | -10 512.00 | 75 501.00 | | -10 512.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 509.00 | 109 509.00 | | 110 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 511.00 | 1 354 127.00 | | 994 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 373.00 | 621 967.00 | | 402 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EA Autres dettes | 959 407.00 | 647 824.00 | | 959 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 847.00 | 2 783 447.00 | | 2 471 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 601.00 | 2 878 215.00 | | 2 480 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 847.00 | 2 783 447.00 | | 2 471 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
FG Production vendue services | 9 595 537.00 | 693 752.00 | 10 289 289.00 | 9 595 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 604 091.00 | 693 752.00 | 10 297 843.00 | 9 604 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 307 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 894 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 584 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 252.00 | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337.00 | 49 347.00 | | 13 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337.00 | 49 347.00 | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 337.00 | 49 665.00 | | -13 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 517 958.00 | 13 852 407.00 | | 10 517 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603 972.00 | 14 221 482.00 | | 10 603 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 013.00 | -369 074.00 | | -86 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 854.00 | | 4 204.00 | 1 475 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 701.00 | | 4 204.00 | 741 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 652.00 | | | 699 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 305.00 | 20 295.00 | | 535 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 305.00 | 20 295.00 | | 535 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
6T Sur comptes clients | 23 217.00 | 2 428.00 | 3 113.00 | 23 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 217.00 | 2 428.00 | 3 113.00 | 23 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 484.00 | 2 428.00 | 3 113.00 | 42 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | 3 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 509.00 | 1 000.00 | 109 509.00 | 110 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 511.00 | 994 511.00 | | 994 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 917 297.00 | 917 297.00 | | 917 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VB T. V. A. | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
VC Groupe et associés | 216 642.00 | 216 642.00 | | 216 642.00 |
VI Groupe et associés | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 978.00 | 221 978.00 | | 221 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 586.00 | 1 519 769.00 | 4 816.00 | 1 524 586.00 |
VW T.V.A. | 210 906.00 | 210 906.00 | | 210 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 847.00 | 2 362 337.00 | 109 509.00 | 2 471 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 920.00 | 43 628.00 | | 33 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 445.00 | 514 364.00 | | 385 445.00 |
ST Autres comptes | 1 081 564.00 | 1 717 400.00 | | 1 081 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 974.00 | 747 049.00 | | 522 974.00 |
YT Sous‐traitance | 7 508 846.00 | 9 618 867.00 | | 7 508 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395 458.00 | 181 139.00 | | 395 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 113.00 | 12 667.00 | | 13 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 033.00 | 56 295.00 | | 47 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 446 561.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 087 777.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 894 289.00 | 12 778 822.00 | | 9 894 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |