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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AN Terrains | 135 022.00 | | 135 022.00 | 135 022.00 |
AP Constructions | 416 002.00 | 395 126.00 | 20 875.00 | 416 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 774.00 | 40 686.00 | 2 087.00 | 42 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 277.00 | 136 925.00 | 18 352.00 | 155 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 229.00 | 572 738.00 | 910 490.00 | 1 483 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 761.00 | 23 760.00 | 840 000.00 | 863 761.00 |
BZ Autres créances | 465 668.00 | | 465 668.00 | 465 668.00 |
CF Disponibilités | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 696.00 | 23 760.00 | 1 340 935.00 | 1 364 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 925.00 | 596 499.00 | 2 251 426.00 | 2 847 925.00 |
CU Autres participations | 694 836.00 | | 694 836.00 | 694 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
DH Report à nouveau | -51 669.00 | -45 655.00 | | -51 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 913.00 | -86 013.00 | | 541 913.00 |
DL TOTAL (I) | 611 400.00 | -10 512.00 | | 611 400.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 266.00 | 19 266.00 | | 74 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 402.00 | 994 511.00 | | 1 070 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 302.00 | 402 373.00 | | 299 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 5 045.00 | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 81 741.00 | 959 407.00 | | 81 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 759.00 | 2 471 847.00 | | 1 565 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 426.00 | 2 480 601.00 | | 2 251 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 759.00 | 2 471 847.00 | | 1 565 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 7 286 680.00 | 490 574.00 | 7 777 255.00 | 7 286 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 041.00 | 490 574.00 | 7 777 616.00 | 7 287 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 272 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | 315.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 13 337.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | 13 337.00 | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 000.00 | -13 337.00 | | -56 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 803.00 | 10 517 958.00 | | 8 610 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068 890.00 | 10 603 972.00 | | 8 068 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 913.00 | -86 013.00 | | 541 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 059.00 | | 3 170.00 | 1 480 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 907.00 | | 3 170.00 | 745 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 653.00 | | | 699 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 601.00 | 17 138.00 | | 555 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 601.00 | 17 138.00 | | 555 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 267.00 | 70 000.00 | 15 000.00 | 19 267.00 |
6T Sur comptes clients | 22 533.00 | 1 878.00 | 650.00 | 22 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 533.00 | 1 878.00 | 650.00 | 22 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 799.00 | 71 878.00 | 15 650.00 | 41 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 878.00 | 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 402.00 | 1 070 402.00 | | 1 070 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 641.00 | 68 641.00 | | 68 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 837 820.00 | 837 820.00 | | 837 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VB T. V. A. | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
VC Groupe et associés | 232 127.00 | 232 127.00 | | 232 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 246.00 | 1 329 429.00 | 4 817.00 | 1 334 246.00 |
VW T.V.A. | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 759.00 | 1 565 759.00 | | 1 565 759.00 |